La generazione automatica dei movimenti periodici di primanota

La primanota dei gestionali permette di gestire in modo semplice, automatico ed estremamente flessibile i movimenti ricorrenti, sia di entrata che di uscita - ad esempio il pagamento di un canone, di un affitto, l'incasso di una rata trimestrale, ecc.

Un utilizzo estremamente semplice e flessibile

a) inserire normalmente in primanota il movimento che si vuole rendere ricorrente, e confermare.

b) cliccare a sinistra sulla linguetta "Movimenti rapidi / periodici": si aprirà il pannello relativo

c) cliccare col tasto destro sulla griglia e scegliere dal menù "Nuovo / crea un movimento rapido a partire dal movimento di primanota selezionato"

d) si aprirà la maschera di configurazione del movimento

e) Indicare una descrizione a piacere (sarà quella con cui verrà generato il movimento)

f) mettere il segno di spunta su "questo movimento di primanota va generato periodicamente": si abiliterà il pannello di configurazione della "periodicità", da cui si potranno definire:

i giorni della settimana: da lunedì a domenica (vanno indicati con le sole prime tre lettere)

i giorni del mese: da 1 a 31, oppure "ultimo" (senza virgolette) ad indicare l'ultimo giorno del mese

i mesi: da gennaio a dicembre (vanno indicati con le sole prime tre lettere)

N.B. in caso di valori multipli, sia per i giorni della settimana che per quelli del mese, che per i mesi, bisogna separare i valori con una virgola (ad esempio gen,mar oppure 2,3,4)

il periodo: qualora si voglia limitare la generazione automatica dei movimenti ad un periodo specifico



Una volta confermato, il movimento sarà visualizzato nella griglia dei movimenti rapidi/periodici preceduto da una icona di "orologio sveglia", ad indicare il fatto che si tratti di un movimento periodico.

Il funzionamento è del tutto automatico

Ad ogni avvio della primanota verrà verificato se ci sono movimenti periodici che rispettano i criteri impostati e, se si, verranno aggiunti in primanota.

In basso sullo schermo verrà riportato l'elenco dei movimenti generati, a titolo informativo.

Come impostare la perodicità? Alcuni esempi con casi reali

- il pagamento dell'affitto il 15 di ogni mese

giorni della settimana: lasciare vuoto
giorni del mese: 15
mesi: lasciare vuoto
periodo: lasciare vuoto

- i bolli trimestrali della banca, adddebitati l'ultimo giorno del mese, ogni tre mesi

giorni della settimana: lasciare vuoto
giorni del mese: ultimo
mesi: mar,giu,set,dic
periodo: lasciare vuoto

- una paga settimanale

giorni della settimana: sab
giorni del mese: lasciare vuoto
mesi: lasciare vuoto
periodo: lasciare vuoto

- la rata, addebitata il 20 del mese, a far conto dall'inizio del 2015, di un prestito che verrà estinto nell'ottobre 2018

giorni della settimana: lasciare vuoto
giorni del mese: 20
mesi: lasciare vuoto
periodo: dal 01/01/2015 al 31/10/2018

Domande frequenti e risposte

D. Posso indicare come periodici anche dei movimenti di giroconto?
R. Si.

D. Al di là della periodicità impostata, posso anche generare manualmente i movimenti?
R. Si, certamente. Cliccare col tasto destro sul movimento che interessa, nella griglia del movimenti rapidi/periodici, e premere "crea movimento di primanota".

D. Il movimento è previsto per il giorno 15 del mese, ma se il giorno è festivo, il movimento deve essere spostato al 16 (oppure anticipato).
R. Queste situazioni non sono gestite. Se la data esatta, in questi casi, è assolutamente indispensabile che sia rispettata in primanota, si dovrà modificare manualmente il movimento, una volta che questi sia stato generato, impostando la data corretta. L'elenco dei movimenti generati è riportato in basso sullo schermo, quindi non c'è la possibilità che sfuggano.

D. Se non specifico i giorni della settimana, i giorni del mese, e i mesi, cosa succede?
R. In teoria il movimento verrebbe generato ogni giorno (qualunque giornata corrisponderebbe a dei criteri "vuoti", d'altronde), ma dal momento che difficilmente potrebbe tornare utile un'opzione del genere, è stato deciso che in mancanza di un criterio specifico di periodicità, il movimento venga ignorato dalla procedura di controllo.

D. Mi è stato generato un movimento, ma nella realtà il pagamento/incasso non è avvenuto.
R. Cercare il movimento generato nella primanota ed eliminarlo.

D. Voglio eliminare la periodicità da un movimento.
R. Cliccare a sinistra sulla linguetta "Movimenti rapidi / periodici" > cliccare col tasto destro sul movimento che interessa > scegliere dal menù "Modifica" e togliere il segno di spunta da "questo movimento di primanota va generato periodicamente".

D. Ho un movimento programmato per il 15 del mese, ma il giorno 15 non uso il pc.. cosa succede?
R. Al primo utilizzo del gestionale, in un giorno qualunque dopo il 15, verrà aggiunto il movimento, in data 15, come programmato.

D. Posso specificare come criterio "il primo lunedì del mese" oppure "l'ultima domenica del mese"?
R. No, questo genere di criteri non è gestito.